Kontrak Pengelolaan Dana


Brokerage Valbury

Kontrak Pengelolaan Dana

Pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan OJK (d/h Bapepam LK)

  • Jasa pengelolaan dana oleh Manajer Investasi untuk satu nasabah
  • Jumlah Dana Kelolaan Awal paling kurang Rp 10 Milyar
  • Ketentuan Investasi:
    • Hanya pada portofolio Efek
    • Dapat melakukan investasi 100% pada Efek Luar Negeri
    • Dapat melakukan investasi pada sertifikat deposito maksimal 25%
    • Dapat melakukan investasi pada Unit Penyertaan Reksa Dana
  • Larangan Investasi:
    • Berinvestasi selain pada Efek
    • Melakukan transaksi di luar Bursa Efek atas Efek yang merupakan Portofolio KIK yang dikelola oleh Manajer Investasi itu sendiri
    • Menggunakan Agen untuk memasarkan
  • Terdapat standar minimal perjanjian.
  • Dana dan/atau Efek Nasabah wajib disimpan pada Bank Kustodian atau Kustodian Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan khusus.
  • Penilaian Efek:
    • yang tercatat di Bursa menggunakan ketentuan Peraturan IV.C.2
    • yang tidak tercatat di Bursa menggunakan metode penilaian yang telah disepakati nasabah dengan MI
  • MI wajib menyampaikan perjanjian kepada Bapepam paling lambat 10 hari kerja setelah penandatanganan